Preziosi Strategie di gestione di rischio per il Trading
[Ristampato con il permesso di Buddies Profit ]
Il Risk Management è un'attività che tutti noi impegnarsi in, di indossare la nostra cintura di sicurezza per l'assicurazione i proprietari di abitazione, stiamo cercando di controllare una qualche forma di rischio. Ma per quanto riguarda i rischi connessi con il commercio e gli investimenti ? In questo articolo andremo a discutere di alcuni importanti Risk Management tecniche.
Come accennato in precedenza, Risk Management è una o più attività che usiamo per ridurre o controllare una qualche forma di rischio. Commerciale o investire , la più semplice definizione di rischio è "perdere soldi". Che cosa possiamo fare per ridurre il nostro rischio? Ci sono molti articoli, studi, libri, ecc, che coprono quasi ogni aspetto della gestione del rischio , ma cerchiamo di limitare il nostro campo di applicazione ai commercianti.
- Non scambi con denaro che serve. "Money bisogno di te"? C'è una cosa come i soldi non abbiamo bisogno? In realtà, sì ... hai bisogno di soldi include denaro utilizzato per pagare essenziali (cibo, vestiario e riparo), di acquistare il gas, pagare le bollette, i soldi per salvare per le emergenze e il pensionamento, tutto ciò che "necessità" di sopravvivere e prosperare. Tutto il resto è denaro che non "hanno bisogno", di solito descritto come "discrezionale" o "usa e getta". Il rischio che stiamo attenuanti non sta perdendo i soldi abbiamo "bisogno" per scopi più importanti.
- Non rischiare tutti i vostri soldi su un commercio. Come il vecchio proverbio afferma: "non mettere tutte le uova nello stesso paniere", un consiglio molto saggio per un modo di dire che è stato intorno per sempre. Il rischio qui è abbastanza semplice ... se rischiare tutto e perdere, sei fuori dal gioco. Anche se si vince ... e vincere alla grande ... la prossima volta che si scommette tutto e perdere, sei fuori dal gioco. Come un operatore che ad un certo punto sente il detto, "il più a lungo rimanere in gioco, il migliore le vostre probabilità di vincita", ancora una volta, un consiglio molto saggio.
- Tenere le dimensioni di posizione relativamente uguale. In questo modo si garantisce che una posizione nel vostro portafoglio non sovrasta ogni altro. Se si dispone di $ 100.00 e piazzare 4 puntate di $ 25.00 ognuno, e una di quelle scommesse perde il 25%, il tuo account sarà verso il basso per un totale di solo circa il 6%. Se, invece, si dispone di $ 100.00 e piazzare 3 puntate di $ 20.00 e una scommessa di $ 40.00, e la puntata $ 40,00 perde il 25%, il tuo account sarà sceso del 10% ... quasi il doppio la perdita totale al tuo portafoglio!
- Diversificare le vostre posizioni. Come per tutti investimenti e il commercio, la diversificazione è un must. Proprio come i precedenti due proiettili, diversificando ci protegge dalla perdita catastrofica del nostro capitale se, per esempio, qualche azienda dovesse fallire. Questo argomento è così importante per il nostro benessere finanziario, ho intenzione di pubblicare un articolo completo su questo argomento in un prossimo futuro.
- Account Allocation. Allocazione conto dei mezzi come allocare i fondi in portafoglio, come ad esempio quanto da allocare per trading e investimenti, quanto per mantenere in riserva, quante sono le posizioni di avere aperto, ecc cercherò di soffermarmi su ciascuno di questi argomenti di seguito;
- Attribuzione. Molto simile a tenere qualche soldo in più per le emergenze in un conto di risparmio o non esecuzione di un saldo conto corrente a zero, è generalmente una buona idea investire non tutti i fondi commerciali. Questi fondi supplementari potrebbero consentire per le spese impreviste o commissioni percepiti da un broker, i limiti minimi di conto, e così via.
- Riserva. Riserva è l'ammontare dei fondi di trading tenuti da parte per uso commerciale in futuro. Questi fondi di riserva sono destinati a nuove opportunità di posizione che potrebbero sorgere, e può anche aiutare a finanziare nuovi mestieri dopo l'assunzione di una perdita su una posizione precedente.
- Numero di posizioni. Ci sono due concetti principali qui, il numero di posizioni, e il numero massimo di posizioni.
- Il numero di posizioni aperte in qualsiasi momento, uno è un ottimo modo di controllare il rischio. Quando le condizioni di mercato offrono maggiori probabilità di successo, altri mestieri può essere aperto, se le condizioni di mercato cambiano, un minor numero di posizioni aperte ridurre i fondi a rischio.
- Conoscere il numero massimo di posizioni potrebbe essere aperto in qualsiasi momento permette di allocare correttamente le risorse commerciali che utilizzano le attività di cui sopra. Se non si conosce il numero massimo di incarichi avrete aperto, sarà difficile per determinare la quantità di destinare per il commercio, quanto per mantenere in riserva, o anche quanto del vostro portafoglio è a rischio in qualsiasi momento .
- Fixed Allocation frazionaria. Anche se ho dato questa voce un proiettile propria, è davvero un altro approccio alla Allocation Account. In questo approccio, una determinata percentuale del capitale di trading viene assegnato ad ogni nuovo lavoro ... diciamo 25%. Usando questo approccio, le allocazioni di posizione crescere come aumento di trading i fondi (dopo aver vinto mestieri), e le assegnazioni di posizione restringono come diminuzione di trading i fondi (dopo aver perso mestieri), il tutto mantenendo la posizione di assegnazione al 25% dei suoi fondi commerciali. L'intento di questo approccio è quello di giocare più dollari durante la salita, ma tenere gli investitori e operatori commerciali "in gioco" più a lungo diminuendo il rischio durante la serie di sconfitte.
Mentre abbiamo trattato un sacco di informazioni in questo articolo, c'è sempre di più per conoscere Risk Management , il tuo compito è quello di continuare ad imparare, continuare a guadagnare, e cercare di applicare alcuni dei concetti di cui sopra nel vostro investimento.
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